Czym właściwie jest handel algorytmiczny?
Handel algorytmiczny polega na używaniu programów komputerowych do handlu na giełdach, w tym na rynkach kryptowalut. Duże firmy inwestycyjne, takie jak fundusze hedgingowe i fundusze inwestycyjne, zazwyczaj wykorzystują te algorytmy. Ponadto indywidualni inwestorzy z odpowiednimi zasobami mogą skonfigurować systemy do automatycznego monitorowania aktywności rynkowej i wykonywania transakcji.
Handel algorytmiczny może być bardzo korzystny na niestabilnych rynkach, umożliwiając traderom osiąganie zysków w szybko zmieniających się środowiskach. Może również chronić ich przed stratami, gdy rynek porusza się zbyt szybko, aby ludzie mogli skutecznie zareagować.
Wiele osób kojarzy handel algorytmiczny z handlem o wysokiej częstotliwości (HFT), w którym traderzy wykonują tysiące transakcji dziennie z prędkością znacznie szybszą niż inwestorzy detaliczni. Jednak inwestorzy indywidualni również mogą angażować się w handel algorytmiczny. Systemy te umożliwiają zautomatyzowany handel bez ponoszenia opłat prowizyjnych.
Jak działa handel algorytmiczny?
Handel algorytmiczny opiera się na wstępnie zaprogramowanym oprogramowaniu, które wykonuje określone instrukcje przy minimalnej ingerencji człowieka. Celem jest umożliwienie komputerom dokonywania transakcji szybciej i wydajniej niż ludzie, co prowadzi do wzrostu liczby platform handlu algorytmicznego.
Proces zaczyna się od wybrania strategii i zidentyfikowania aktywów do handlu. Następnie trader tworzy model komputerowy, aby wykonać tę strategię. Większość traderów przetestuje ten model, używając danych historycznych, zanim zastosuje go w handlu na żywo. Po przygotowaniu platforma handlu algorytmicznego natychmiast wykonuje transakcję.
Czy roboty handlowe to to samo, co handel algorytmiczny?
Tak, roboty handlowe i algorytmiczny handel mają podobieństwa. Algorytmiczny handel to forma skomputeryzowanego handlu, która wykorzystuje wstępnie zaprogramowane oprogramowanie do analizy danych rynkowych i natychmiastowego podejmowania decyzji.
Roboty do handlu kryptowalutami działają podobnie, z programami zaprojektowanymi do kupowania i sprzedawania aktywów na podstawie wahań cen lub wolumenu. Day traderzy używają tych robotów, aby wykorzystać krótkoterminowe wahania cen, kupując tanio i sprzedając drogo w ciągu kilku minut lub godzin, w przeciwieństwie do utrzymywania pozycji przez tygodnie lub miesiące, jak tradycyjni inwestorzy.
Korzyści z handlu algorytmicznego
Oto kilka najważniejszych zalet handlu algorytmicznego:
Brak wpływu emocjonalnego
Emocje często utrudniają sukces traderów, zwłaszcza gdy warunki rynkowe zmieniają się szybko. Handel algorytmiczny usuwa aspekt emocjonalny, zapewniając, że transakcje są wykonywane na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł.
Prędkość
Handel algorytmiczny znacznie przyspiesza proces handlu. Dzięki automatyzacji operacji traderzy oszczędzają czas i osiągają wyniki szybciej.
Konsystencja
W przeciwieństwie do ludzi algorytmy postępują według określonego zestawu instrukcji, aby za każdym razem dokładnie wykonywać transakcje, eliminując ryzyko błędów ludzkich lub reakcji emocjonalnych wpływających na decyzje.
Szybsze wykonanie
Algorytmy zazwyczaj mogą wykonywać transakcje szybciej niż ludzie. Komputery przetwarzają informacje i wykonują zadania, takie jak zawieranie transakcji, z dużo większą prędkością.
Lepsza realizacja cen
Algorytmy optymalizują realizację transakcji, zapewniając, że są one zawierane po najlepszych możliwych cenach, często nawet wtedy, gdy konkurencja ze strony innych traderów jest minimalna.
Niższe koszty
Ponieważ algorytmy eliminują potrzebę pracy ludzkiej i prowizji, pozwalają traderom działać przy mniejszym kapitale w porównaniu z innymi strategiami handlowymi.
Wady i ryzyko handlu algorytmicznego
Istnieją jednak pewne ryzyka i wady związane z handlem algorytmicznym:
Wiedza o programowaniu
Handel algorytmiczny wymaga solidnego zrozumienia języków programowania i sposobu działania algorytmów. Traderzy muszą kodować te algorytmy w określonym języku.
Wyzwania regulacyjne
Nadal istnieją wyzwania regulacyjne, które należy rozwiązać, zanim handel algorytmiczny stanie się w pełni powszechny. Podczas gdy regulatorzy powoli nadrabiają zaległości, ramy prawne dla handlu algorytmicznego wciąż ewoluują.
Krótki okres żywotności
Systemy handlu algorytmicznego mogą szybko stać się przestarzałe ze względu na zmieniające się warunki rynkowe lub nowe przepisy, co prowadzi do spadku ich wydajności.
Bieganie z przodu
Front running występuje, gdy osoby lub firmy czerpią zyski z oczekujących zleceń od innych traderów, wykonując najpierw własne transakcje. Ta nieuczciwa przewaga może zniekształcać ceny i wpływać na wydajność rynku.
Wymagania dotyczące zasobów
Handel algorytmiczny często wymaga znacznych zasobów, takich jak moc obliczeniowa, przechowywanie danych i możliwości przetwarzania. Może to być kosztowne w utrzymaniu dla mniejszych traderów.
Kluczowe zagadnienia dotyczące handlu algorytmicznego
Inwestując w handel algorytmiczny, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
Automatyzacja
Sprawdź, czy platforma jest w pełni zautomatyzowana czy półautomatyczna. W pełni zautomatyzowana platforma, taka jak handel kopiami eToro, pozwala systemowi wykonać całą pracę.
Wielkość inwestycji
Zacznij od małej inwestycji, np. kilkuset dolarów, aby zapoznać się z systemem i ocenić jego wydajność. W miarę zdobywania doświadczenia możesz zwiększyć swoją inwestycję.
Dostępne zasoby
Rozważ rodzaje aktywów dostępnych na platformie. Najlepiej byłoby handlować kryptowalutami, indeksami giełdowymi i forex, ponieważ oferują one szerszy zakres możliwości.
Koszty:
Należy pamiętać o kosztach związanych z handlem. Niektóre platformy, takie jak Skilling, umożliwiają bezpłatne kopiowanie transakcji, ale opłaty mogą obowiązywać przy dokonywaniu transakcji lub wypłacaniu środków.
Najlepszy czas na algorytmiczny handel kryptowalutami
Handluj tylko wtedy, gdy Twój robot zidentyfikuje optymalną okazję do zysku. Algorytm automatycznie wejdzie na rynek, gdy wykryje korzystny scenariusz.
Legalność algorytmicznego handlu kryptowalutami
Algorytmiczny handel kryptowalutami jest legalny w większości krajów, chociaż kilka, takich jak Korea Północna i Iran, zakazało go. Niektóre państwa nakładają również ograniczenia na inwestycje na rynkach zagranicznych lub walutach.
3 najlepsze platformy handlu algorytmicznego
Oto niektóre z najlepszych platform do algorytmicznego handlu kryptowalutami:
eToro
eToro jest jedną z wiodących platform handlu algorytmicznego, oferującą przyjazny dla użytkownika interfejs i łatwy dostęp do handlu kryptowalutami. Możesz kopiować innych traderów lub dokonywać własnych transakcji w czasie rzeczywistym. Dzięki eToro możesz rozpocząć handel algorytmiczny kryptowalutami w ciągu kilku minut.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 to kolejna popularna platforma oferująca zarówno zautomatyzowane, jak i ręczne opcje handlowe. Oferuje unikalne możliwości, takie jak zlecenia stop-loss i możliwość realizacji zysków na podstawie parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Aby używać MetaTrader do kryptowalut, zalecamy AvaTrade, dobrze znaną platformę z ponad 15-letnim doświadczeniem w handlu kryptowalutami.
Handlowiec Zorro
Zorro Trader to solidna platforma odpowiednia dla traderów na każdym poziomie. Choć jest przyjazna dla początkujących, wymaga znajomości języka C++, aby zacząć. Zorro jest idealne dla każdego, kto chce zanurzyć się w algorytmicznym handlu z bardziej zaawansowanymi narzędziami.
