Różnica pierwsza: godziny handlu na rynku Forex kontra kryptowaluty
Dla traderów giełdowych (akcyjnych) forex oferuje korzystniejsze godziny z 24-godzinnym handlem od poniedziałku do piątku. Z drugiej strony kryptowalutami można handlować każdego dnia w roku, o każdej porze, bez względu na weekendy, święta lub konkretne godziny.
A zatem, handel kryptowalutami oferuje o wiele większą elastyczność jeśli chodzi o godziny handlu. Niektórzy mogą jednak postrzegać to jako dłuższy okres czasu na zachowanie czujności, a wydłużone godziny mogą wymagać częstych korekt pozycji.
Różnica druga: Czas trwania cykli handlowych
W sierpniu 2022 r. dyrektor generalny Coinbase wspomniał, że nie spodziewa się, aby obecny rynek kryptowalutowy trwał dłużej niż 18 miesięcy. Jednak wielu analityków przewiduje, że może on trwać od 290 dni do nawet 2.5 roku.
Średni rynek niedźwiedzia w amerykańskich akcjach trwa około 16 miesięcy, ale może się wydłużyć do 20 miesięcy w przypadku recesji tej zimy. Podczas gdy rynki niedźwiedzia kryptowalut są zwykle krótsze niż rynki tradycyjnych akcji, oba rynki często ściśle się odzwierciedlają ze względu na wpływy makroekonomiczne. Jednak wyzwania i regulacje specyficzne dla kryptowalut mogą również wpływać na czas trwania cykli kryptowalut.
Różnica trzecia: Wysoki potencjał zwrotu przy minimalnej inwestycji
W handlu na rynku Forex często trzeba zaangażować pokaźny kapitał, aby zacząć. W kryptowalutach możesz zacząć od skromnej inwestycji, a jeśli masz szczęście z czasem, zwroty mogą być niezwykłe. Z kolei handel forex zazwyczaj wymaga znacznej dźwigni, aby generować przyzwoite zwroty na wolniejszym rynku. Jednak dźwignia wiąże się z własnym zestawem ryzyk. Samo posiadanie kryptowaluty może zapewnić duży potencjał zysków przy minimalnej inwestycji. Jednak kluczowe jest, aby prawidłowo wybrać czas zakupu, nawet jeśli nie da się przewidzieć dokładnego dna żadnego rynku.
Różnica czwarta: HODLing kontra Day Trading
W kryptowalutach długoterminowi inwestorzy często używają terminu HODL (skrót od „Hold On for Dear Life”), co oznacza, że trzymają swoje aktywa w trakcie wahań rynkowych, niezależnie od spadków rynkowych. Jednak na rynku Forex większość traderów to gracze krótkoterminowi, często day traderzy, którzy utrzymują pozycje przez kilka dni lub tygodni. Traderzy Forex zazwyczaj reagują na wiadomości, takie jak ogłoszenia banków centralnych lub zmiany w polityce rządowej, które wpływają na wahania walut.
Choć inwestorzy na rynku kryptowalut zazwyczaj nie przywiązują tak dużej wagi do decyzji banków centralnych jak inwestorzy na rynku Forex, mogą być nadal czujni na regulacje i zmiany prawne, które mogą okazać się korzystne dla aktywów cyfrowych. W społecznościach kryptowalutowych popularne jest powiedzenie „HODL” i nigdy nie sprzedawaj, ponieważ kryptowaluty zazwyczaj zyskują na wartości w dłuższej perspektywie. Natomiast na rynku Forex transakcje krótkoterminowe wykorzystują częste wahania cen, gdyż dzienne wahania cen są z reguły mniejsze niż w przypadku kryptowalut.
Różnica piąta: rola wielorybów kontra banki centralne
Na rynku Forex traderzy uważnie obserwują banki centralne, ponieważ starają się one wzmocnić swoje waluty. Banki centralne mogą na to wpływać, sprzedając duże ilości swoich walut rezerwowych lub kupując je na otwartym rynku.
W świecie kryptowalut uwaga skupia się na wielorybach — dużych inwestorach, których ruchy rynkowe mogą radykalnie zmienić kierunek rynku. Na przykład, kilku wielorybów kryptowalut sprzedających Bitcoin może wywołać powszechną panikę i spowodować, że inni również sprzedadzą. Podobnie, gdy wybitne osobistości, takie jak Elon Musk, ogłaszają zakup Dogecoin (DOGE), rynek może zareagować silnie.
Różnica szósta: niższe koszty w handlu Forex
Opłaty transakcyjne za handel wysoce płynnymi parami forex, takimi jak EUR/USD, są zazwyczaj bardzo niskie, zazwyczaj wynoszą tylko kilka pipsów (0.001%). Podczas gdy egzotyczne pary forex mogą mieć wyższe koszty ze względu na szersze spready, ogólne koszty i opłaty za handel na rynku forex są często niższe w porównaniu do tych w kryptowalutach.
Aby zminimalizować koszty transakcji i poprawić spready, rozważ użycie wymiana peer-to-peer (p2p)Niektóre popularne platformy do kupowania kryptowalut to Kraken (przeczytaj recenzję), Hodl Hodl (recenzja giełdy peer-to-peer Bitcoin) lub LocalCryptos (podobna giełda p2p z szerszym wyborem aktywów cyfrowych).
Różnica Siódma: Dominacja Indywidualnych Traderów w Krypto
Podczas gdy handel forex jest prowadzony głównie przez firmy, banki i banki centralne, handel kryptowalutami jest nadal w dużej mierze domeną indywidualnych traderów. Jednak ten trend powoli się zmienia i oczekuje się, że wraz ze wzrostem zmienności więcej profesjonalnych traderów przeniesie swoją uwagę na kryptowaluty, zapewniając więcej możliwości handlowych.
Różnica ósma: wielkość rynku Forex jest 127 razy większa
Rynek forex jest ogromny, obejmuje szeroką gamę graczy, w tym fundusze inwestycyjne, duże banki i korporacje międzynarodowe. Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) dzienne obroty forex wynoszą średnio około 6.6 biliona dolarów (stan na kwiecień 2019 r.).
Dla porównania, łączny dzienny obrót 10,000 52 najlepszych kryptowalut wynosi około 127 miliardów dolarów, co oznacza, że rynek forex jest prawie XNUMX razy większy. Jednak CryptoChipy przewiduje, że luka ta zmniejszy się, gdy więcej inwestorów wejdzie w przestrzeń kryptowalut, szczególnie podczas przyszłych rynków byka.
Pomimo tych różnic, istnieje wiele wspólnych cech między tymi dwoma rynkami. Przyjrzyjmy się najważniejszym podobieństwom.
Podobieństwo pierwsze: wykresy świecowe są uniwersalne
Zarówno traderzy forex, jak i kryptowalut polegają w dużym stopniu na wykresach świecowych, aby śledzić ruchy cen. Wykresy te są przydatne do identyfikowania trendów, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Traderzy mogą korzystać z tych samych wykresów i narzędzi analitycznych, niezależnie od tego, czy handlują kontraktami CFD na kryptowaluty na platformach takich jak Skilling, czy kontraktami CFD na forex u tego samego brokera.
Podobieństwo drugie: Kluczowe są czynniki makroekonomiczne
Podobnie jak w przypadku rynku Forex, czynniki takie jak stopy procentowe, wzrost gospodarczy i inflacja odgrywają kluczową rolę w ustalaniu cen kryptowalut. Gdy stopy procentowe rosną, inwestorzy mogą sprzedawać kryptowaluty, aby pokryć zwiększone koszty utrzymania. Na obu rynkach warunki gospodarcze i rynki niedźwiedzia mają tendencję do zmniejszania chęci inwestorów do handlu.
Podobieństwo trzecie: Można formułować prognozy, ale nie zawsze są one dokładne
Wielu analityków próbuje przewidzieć przyszłe ceny kryptowalut, ale nie zawsze mają rację. CryptoChipy oferuje analityków cen, którzy dostarczają prognozy dla popularnych kryptowalut, takich jak Dogecoin, Ethereum Classic i Avalanche. Jednak większość prognoz cenowych dla Bitcoina (BTC) ma tendencję do przesadnego optymizmu, chociaż możliwe, że te prognozy mogą się spełnić do końca roku.
Podobieństwo czwarte: Możliwość zajmowania pozycji długiej lub krótkiej
Zarówno traderzy kryptowalut, jak i forex mają możliwość zajmowania długich lub krótkich pozycji w dowolnej parze. Shorting kryptowalut stał się coraz bardziej popularny, szczególnie wśród indywidualnych traderów w okresach bessy na rynku. Podobnie traderzy forex często zajmują długie lub krótkie pozycje w parze walutowej, w zależności od ich wiary w jej przyszłą wartość. Kiedy traderzy kryptowalut zajmują pozycję krótką, zazwyczaj obstawiają, że rynek spadnie.
Co jest bardziej ryzykowne?
Żaden handel nie jest pozbawiony ryzyka. Właściwe zarządzanie ryzykiem, w tym ustawianie zleceń stop-loss i take-profit, może pomóc w zmniejszeniu ryzyka. Na rynku Forex dzienne wahania cen rzadko przekraczają 2-3%, z wyjątkiem pewnych przypadków, takich jak lira turecka i funt brytyjski. Tymczasem świat kryptowalut jest znany ze swojej zmienności, chociaż silne środki bezpieczeństwa, takie jak korzystanie z portfela sprzętowego (np. Trezor), mogą znacznie zmniejszyć ryzyko kradzieży.
Gdzie występuje największe prawdopodobieństwo zmienności?
Rynki kryptowalut są znane ze swojej zmienności, szczególnie w przypadku głównych par handlowych, takich jak BTC/USDT i ETH/USDT, które mogą wahać się nawet o 10% w danym dniu. Dla porównania, pary walutowe, takie jak EUR/USD i USD/JPY, zwykle mają mniej niż 1% dziennej zmienności. Dlatego jeśli szukasz wysokiej zmienności, kryptowaluty są lepszą opcją, podczas gdy forex może być bardziej odpowiedni dla tych, którzy wolą stabilne ruchy rynkowe.
Notatka: Markus Jalmerot zajmuje się rynkami forex od prawie dwóch dekad. Założył ForexTrading.se w 2004 r., a w 2019 r. połączył siły z Marcusem E, aby stworzyć Valutahandel.se, największą witrynę do handlu forex w Szwecji i krajach nordyckich.
